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用友T+12.2平台篇都有哪些新增功能呢?

发布日期:2017-01-04 浏览次数:

新增功能一:期间结转支持按照明细或者余额结转

12.1期间结转只支持总账是否结转核销明细

12.2总账和往来核销都支持明细和余额结转

当核销结转方式为“按余额”时:

1、应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按“往来单位”“业务员”“部门”“业务员”“项目”“币种”维度将对应余额进行汇总,结转至新账套的往来期初余额;

2、往来期初余额可进行查看和修改;

3、对于仅剩往来款项未结清,其余业务已流转完毕的单据,将不再进行结转;

4、结转前的数据无法在按明细进行账龄分析,结转后部分单据不能再进行联查,结转后的账套容量将变小。

当核销结转方式为“按明细”时:

未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中,账龄分析数据完整。结转后的往来期初余额不允许进行查看,且账套容量仍较大。

按余额结转注意事项:1.对于结转过的结转期间之前的单据,在订单/进销货单/采购发票/销售发票的统计表、执行表、采购发票付款执行表、销售发票收款执行表中“累计结款金额”值将清空,原核销过的金额都算到“未核销金额”字段中。

2.单据、明细表里的预收款是有值的,不能联查;统计表和执行表里的预收款是没有值的。

3.待处理业务中“进货待结款业务、销货待结款业务、采购发票待结款业务、销售发票待结款业务”,结转过的结转期间之前的单据将不再这些待处理中体现。

4.有外币业务的数据,期间结转前需要进行汇总损益结转。以免造成因币种尾差造成的数据影响。

5.结转前未进行费用分摊的入库单及费用单,结转后不能在进行分摊。因此建议结转前将未进行分摊的费用分摊完毕。